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2019/9/17
大東銀行(社長 鈴木孝雄)は、お客さまの幅広いニーズにお応えするため、投資信託のラインナップに新たに下記の1商品を追加し、取扱いを開始します。
記
1. 追加する投資信託商品
(1) 商品名
USリート・プラス(為替ヘッジなし/毎月分配型)
(2) 商品概要
商品分類 |
追加型投信/海外/資産複合 |
運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 |
特 色 |
米国リートの安定した配当収入と価格上昇に米国バンクローンの魅力的な金利収入をプラスし、高水準のインカム収入を継続的に獲得することを目指す商品である。 ①米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する 債券に投資する(バンクローン等には、ハイ・イールド債券等を 含む)。 ・リートについて 米国のリートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動 産指数を対象としたスワップ取引を活用する。 ・バンクローンについて 米ドル建てのバンクローン等への投資にあたっては、大和投資信 託の公募ファンドに組み入れられているJ.P.モルガン・インベス トメント・マネージメント・インクが運用するファンド(2014年 2月に設定)を活用する。 ②為替ヘッジは原則として行なわない。 |
2.取扱開始日
2019年9月25日(水)
3.投資信託に関するご留意事項
○投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
○投資信託は保険ではなく、保険契約者保護機構の対象ではありません。
○当行で販売する投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
○投資信託は、株式や債券など、値動きのある証券等(外貨建資産は為替リスクも含みます)に投資する
ため、基準価額は市場環境等によって変動します。したがって、元本及び分配金が保証される商品では
なく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
○投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託の購入者(お客さま)へ帰属します。
○投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行い、信託財産は信託銀行等で分別保管されます。
○投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
○投資信託に係る費用について(当行取扱商品)
・申込時に直接ご負担いただく費用:お申込手数料
お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大3.24%(税込み)
・投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用:信託報酬
純資産総額に対して最大年率2.042%(税込み)
・換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額
約定日の基準価額の最大0.5%
・その他費用:
上記以外に監査費用等、個別の投資信託毎にご負担いただく費用があります。
上記費用の料率につきましては、当行取扱いの投資信託に係る費用のうち、最高の料率を記載しておりま
す。投資信託に係る費用およびリスクは、それぞれの投資信託により異なりますので、「投資信託説明書
(目論見書)」「目論見書補完書面」でご確認ください。
○取得の申込みに当たっては「投資信託説明書(目論見書)」「目論見書補完書面」で、必ず内容をご確認
の上、ご自身でご判断ください。
○投資信託説明書(目論見書)、目論見書補完書面は大東銀行の本支店に用意しています。
○インターネット投資信託では、「投資信託説明書(目論見書)」、「目論見書補完書面」は端末機の画面
よりPDF形式でダウンロードしてご覧ください。
商 号 等 株式会社 大 東 銀 行
登録金融機関 東北財務局長(登金)第17号
加 入 協 会 日本証券業協会
連 絡 先 0120(182)560(フリーダイヤル)又はお取引のある本支店にご連絡ください。
以 上