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投資信託の基準価額とは何ですか？

基準価額とは、日々算出される投資信託の価額のことです。投資信託に組み入れられている株式や公社債等をすべて時価評価し、公社債等の利息や株式の配当金などの収入を加えて資産総額を算出します。この資産総額から、信託報酬などの必要な費用を差し引いて純資産総額を算出しますが、基準価額は、この純資産総額をその日の受益権口数で割った受益権1口当りの資産価値をいいます。
多くの投資信託では、基準価額は当初1万口1万円で設定され、その後の運用結果により変動します。

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銀行とりひき相談所

「銀行とりひき相談所」は、銀行に関するさまざまなご相談やご照会、銀行に対するご意見・苦情をお受けするための窓口として、銀行協会が運営している相談所です。ご相談・ご照会等は無料です。
詳しくは、 全国銀行協会のホームページ（https://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clinic/addresses/）をご参照ください。